Меню

Как настроить ведомость по денежным средствам



«1С:Бухгалтерия 8» (ред. 3.0): как сформировать отчет по денежным средствам с остатками, оборотами и детализацией (+ видео)

Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.87.22.

Требуемый отчет можно получить, сформировав отчет Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) с отбором по счетам учета денежных средств и детализацией по статьям движения денежных средств.

Отчет Оборотно-сальдовая ведомость (раздел Отчеты – Стандартные отчеты) в общем случае предназначен для формирования ОСВ по всем счетам (субсчетам) за определенный период времени. Каждая строка отчета соответствует определенному счету или субсчету. Счета упорядочены в порядке возрастания. Для каждого счета показаны суммы остатков на начало и на конец периода по дебету и кредиту и суммы оборотов за период.

Чтобы вывести ОСВ только по счетам учета денежных средств следует перейти в настройки отчета (кнопка Показать настройки) и установить отбор на одноименной закладке:

  • в графе Поле — указать значение Счет, выбрав его из предлагаемого списка значений;
  • в графе Вид сравнения — выбрать условие сравнения В списке;
  • через графу Значение перейти в форму списка значений, где добавить в список счета учета денежных средств, используемые в конкретной организации, например, 50.01 «Касса организации», 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета» (кнопка Добавить).

Чтобы детализировать ОСВ по статьям движения денежных средств в настройках отчета на закладке Группировка следует добавить счета учета денежных средств, указанные при отборе (кнопка Добавить). В графе По субконто автоматически подставляются доступные виды субконто:

  • Статьи движения денежных средств – для счета 50.01;
  • Банковские счета и Статьи движения денежных средств – для счетов 51 и 52.

На закладке Показатели можно установить флаг Валютная сумма – в этом случае для валютных счетов показатели в ОСВ будут выводиться одновременно в рублевой и валютной оценке.

Выполненные настройки можно сохранить по команде Сохранить настройки.

Источник

Ведомость по денежным средствам организации

Отчет выводит подробную информацию о движении наличных и безналичных денежных средств организации, а также начальные и конечные остатки за определенный период.

Отчет выводит подробную информацию о движении наличных и безналичных денежных средств организации, а также начальные и конечные остатки за определенный период. В отчете очень подробная детализация: по виду д/с, кассе/счету, статье движения денежных средств, контрагенту и документу-регистратору. ОТборы в отчете по периоду и организации. Уровни детализации можно скрывать и раскрывать как вам заблагорассудится.

Обращаю ваше внимание на то, что данный отчет будет также работать и в конфигурации Комплексная автоматизация 1.1. Этот отчет собирает только бухгалтерские данные. Если вы хотите видеть управленческие, то посмотрите отчет по остаткам и движениям денежных средств.

Для скачивания бесплатных разработок надо войти в систему. Если вы еще не зарегистрированы на сайте, то сначала зарегистрируйтесь.

Обработка формирует печатную форму Акта инвентаризации наличных денежных средств по форме ИНВ-15

Внешняя печатная форма расходного кассового ордера с суммой прописью для конфигурации Комплексная автоматизация 1.1

Отчет выводит информацию о приходе и расходе денежных средств за выбранный период в разрезе банковских счетов, статей ДДС и документов

Для добавления комментариев надо войти в систему.
Если Вы ещё не зарегистрированы на сайте, то сначала зарегистрируйтесь.

Читайте также:  Как вылечить хронический гепатит народными средствами

Источник

Ведомость по денежным средствам

Отчет предназначен для анализа остатков и оборотов по денежным средствам, денежным документам и денежным средствам у подотчетных лиц.

Отчет формируется в валюте регламентированного и управленческого учета, а также в валюте хозяйственных операций, что определяется настройкой Данные по денежным средствам. При выводе информации в валюте хозяйственных операций возможно установить фильтр по отдельным валютам.

Варианты представления информации по денежным средствам:

Ведомость по денежным средствам

Вариант отчета Ведомость по денежным средствам выводит информацию по остаткам и оборотам денежных средств за исключением денежных средств у подотчетных лиц. В настройке по умолчанию структура отчета представляет собой нижеследующую совокупность аналитик в строках и столбцах.

В строках отчета выводится информация по аналитическим измерениям учета:

Типы денежных средств

  • наличные,
  • безналичные,
  • денежные средства в пути,
  • денежные документы.

Место хранения денежных средств

  • банковский счет,
  • касса,
  • касса ККМ,
  • денежный документ.

Документ (по умолчанию аналитика выключена)

  • банковские и кассовые документы,
  • документы поступления и выбытия денежных документов,
  • отчеты банка по операциям эквайринга,
  • отчеты о розничных продажах,
  • отражение расхождений при инкассации денежных средств.

В столбцах отчета выводится информация по валютам, а также остаткам и оборотам за период отчета.

В данном варианте отчета по-умолчанию предусмотрены фильтры в шапке отчета по типам денежных средств, местам хранения денежных средств, организациям, а также периоду формирования отчета.

Движения денежных средств

Вариант отчета Движения денежных средств выводит информацию по остаткам и оборотам денежных средств за исключением денежных средств у подотчетных лиц. В настройке по умолчанию структура отчета представляет собой нижеследующую совокупность аналитик в строках и столбцах.

В строках отчета выводится информация по аналитическим измерениям учета:

Вид остатка оборота

Данная аналитика содержит вид выводимой информации: начальное сальдо, оборот, конечное сальдо.

Статья ДДС (об)

Данная аналитика содержит статьи движения денежных средств

В столбцах отчета выводится информация по месяцам, остаткам и оборотам за каждый месяц в рамках периода формирования отчета.

В данном варианте отчета по-умолчанию предусмотрены фильтры в шапке отчета по местам хранения денежных средств, организациям, а также периоду формирования отчета.

Денежные средства у подотчетных лиц

Вариант отчета Денежные средства у подотчетных лиц выводит информацию по остаткам и оборотам денежных средств у подотчетных лиц. В настройке по умолчанию структура отчета представляет собой нижеследующую совокупность аналитик в строках и столбцах.

В строках отчета выводится информация в разрезе подотчетных лиц.

В столбцах отчета выводится информация по валютам, а также остаткам и оборотам за период отчета.

В данном варианте отчета по-умолчанию предусмотрены фильтры в шапке отчета по подотчетным лицам, организациям, а также периоду формирования отчета.

Настройка аналитического представления информации

Отчет предоставляет возможность анализа информация в контексте остаточных и оборотных аналитик управленческого учета.

Аналитики, в разрезе которых ведется учет по остаткам и оборотам

  • Валюта
  • Тип денежных средств
  • Место хранения денежных средств
  • Организация
  • Счет учета
  • Подотчетное лицо
  • Документ

Аналитики, в разрезе которых ведется учет только по оборотам

  • Статья движения денежных средств
  • Хозяйственная операция
  • Подразделение
  • Партнер
  • Контрагент
  • Договор
  • Статья доходов/расходов
  • Аналитика доходов/расходов
  • Статья активов/пассивов
  • Аналитика активов/пассивов
При использовании в отчете оборотных аналитик следует учитывать, что в некоторых случаях в оборотах аналитика не заполняется и в отчете отображается как .
Например, при списании денежных средств в пользу поставщика отсутствует аналитика по подразделениям, при выводе измерения Подразделение в отчет данные будут отображаться в виде неклассифицированного оборота.
Читайте также:  Как написать балансовую справку по основным средствам

Аналитики по периодам

  • День
  • Неделя
  • Декада
  • Месяц
  • Квартал
  • Полугодие
  • Год

Показатели отчета

  • Начальный остаток
  • Приход
  • Расход
  • Конечный остаток
  • Остаток и оборот

Совет.
Показатель Остаток и оборот может быть использован только с аналитикой Вид остатка оборота, в этом случае показатель выводит или остаток, или оборот, в зависимости от значения аналитики, в противном случае значение показателя равно 0.

Отчет имеет некоторые ограничения в использовании настроек структуры. В частности, не допускается множественное использование аналитик в одной группировке. Также есть ограничения вывода начального и конечного остатка по остаточной аналитике в случае, если остаточная аналитика вложена в оборотную. Также запрещается использовать реквизиты оборотной аналитики, в том числе дополнительные реквизиты.

Отчет входит в группу отчетов Планирование и контроль денежных средств:

Источник

Отчеты по денежным средствам

В подсистеме казначейства вместо прежнего отчета Ведомость по денежным средствам добавлены четыре отчета, которые помогают анализировать денежные потоки.

Ведомость по денежным средствам

Отчет состоит из двух таблиц. Первая – содержит начальные и конечные остатки по счетам и кассам организации, а также поступления и выплаты. Вторая – содержит информацию по денежным средствам в пути. Денежные средства в пути включают переводы денежных средств между кассами или счетами организации, либо проводимые инкассации, а также эквайринговые расчеты с покупателями.

Аналитика данного отчета состоит из:

  • Организация;
  • Валюта кассы / счета;
  • Отправитель средств (для ДС в пути);
  • Получатель средств (для ДС в пути);
  • Контрагент (для ДС в пути);
  • Вид перевода денежных средств (для ДС в пути).

Отчет можно сформировать в валюте управленческого или регламентированного учета, а также в валюте счета или кассы (валюта мест хранения). Если в аналитике группировки присутствуют разновалютные данные, то они не пересчитываются в единую валюту, а выводятся во всех имеющихся валютах. Это работает для вывода данных в валюте В валюте мест хранения. В остальных случаях все данные пересчитываются в валюту управленческого или регламентированного учета.

Отчет можно детализировать до первичных документов.

Движения денежных средств

Данный отчет помогает анализировать движения денежных средств.

Отчет включает три поставляемых варианта отчета:

  • Движения денежных средств;
  • Движения денежных средств по направления деятельности;
  • Корреспонденция движений денежных средств.

Вариант отчета «Движения денежных средств»

Отчет состоит из графической части и табличной части. Графическое представление позволяет увидеть:

  • поступления;
  • выплаты;
  • денежный поток за отчетный период;
  • денежный поток нарастающим итогом.
  • Графический вариант представления движений денежных средств:

График может быть настроен пользователем, выведен в формате гистограммы или графика:

График включает как фактические данные, так и плановые, если эти данные в настройках отчета включены.

Плановые данные состоят из: планируемых платежей в отношении заказов покупателей и поставщиков, договоров с контрагентами и накладных, соответствуют графикам поступлений и выплат, а также содержат данные по договорам кредитов и депозитов.

Остатки по счетам и кассам на плановые периоды вычисляются исходя из планируемых оборотов и фактических остатков. Просроченные платежи отображаются на предшествующий день. Плановые данные выделяются курсивом.

Читайте также:  Что показывает отрицательный коэффициент обеспеченности собственными средствами

Табличная форма отчета включает в себя разделы, соответствующие группам статей ДДС:

  • Основная деятельность;
  • Финансовая деятельность;
  • Инвестиционная деятельность.

Добавлены три предопределенные группы статей ДДС для видов деятельности. При начальном заполнении информационной базы предопределенные статьи движения денежных средств выводятся в группе Основная деятельность.

Управление выводом данных только по необходимым разделам осуществляется в настройках отчета:

Отчет по структуре включает информацию о сальдо денежных средств на начало и конец отчетного периода, состоит из разделов по поступлению и списанию денежных средств. Далее информация детализируется до аналитических разделов, например, до статей движения денежных средств.

Аналитиками отчета могут быть следующие измерения (измерения денежных средств и корреспондирующие аналитики):

  • Организация;
  • Банковский счет / касса;
  • Валюта кассы / счета;
  • Отправитель средств (для ДС в пути);
  • Получатель средств (для ДС в пути);
  • Контрагент (для ДС в пути);
  • Вид перевода денежных средств (для ДС в пути);
  • Направление деятельности (контрагента);
  • Подразделение;
  • Статья движения денежных средств;
  • Хозяйственная операция;
  • Партнер;
  • Договор;
  • Объект расчетов;
  • Объект оплаты;
  • Статья/аналитика активов/пассивов, доходов/расходов;
  • Корреспондирующее направление деятельности.

Для сравнительного анализа денежных потоков используется опциональный раздел отчета Сравнение денежных потоков:

Сравнение денежных потоков по видам деятельности:

Сравнение денежных потоков по статьям ДДС и сравнение денежных потоков по направлениям деятельности:

Отчет можно детализировать до первичных документов.

Вариант отчета «Движения денежных средств по направлениям деятельности»

В данном варианте отчета можно установить отбор в шапке отчета на направление деятельности, по которому требуется оценить денежные потоки. В результате будет выведен график и табличный отчет по движениям ДС:

При выводе показателя Денежный поток нарастающим итогом можно оценить срок окупаемости проекта при пересечении графика с осью абсцисс. А значение показателя в конечной точке временного интервала будет содержать финансовый результат проекта.

Вариант отчета «Корреспонденция движения денежных средств»

В данном варианте отчета в таблице в виде матрицы отображаются обороты движений ДС. Например, в строках можно расположить аналитику Организация, в колонках – бизнес-регион партнера:

Например, аналогично можно вывести в строках – Организации, в колонках – Направления деятельности.

Отчет анализирует движения денежных средств и корреспондирующие аналитики по ним и собирают необходимую матрицу шахматной ведомости.

Ведомость по денежным документам

Данный отчет используется для анализа движений денежных документов, отчет включает информацию о закупках денежных документов, а также о передаче их подотчетным лицам.

Отчет формируется в валюте:

  • управленческого учета;
  • регламентированного учета;
  • валюте денежного документа.

Аналитическими разрезами отчета являются:

  • Организация;
  • Подразделение;
  • Денежный документ;
  • Валюта;
  • Материально-ответственное-лицо.

Отчет можно детализировать до первичных документов.

Ведомость по денежным средствам у подотчетных лиц

Отчет используется для анализа расчетов с подотчетными лицами. В отчете содержится информация по наличию авансов у подотчетных лиц или задолженности организации перед подотчетными лицами на начало и конец отчетного периода, а также данные по выданным авансам и их использованию подотчетными лицами.

Отчет можно детализировать до следующих аналитик:

  • Подотчетное лицо;
  • Организация;
  • Подразделение;
  • Валюта.

Информация в отчете может быть выведена в валюте:

  • управленческого учета;
  • регламентированного учета;
  • валюте операции.

Отчет можно детализировать до первичных операций.

Использование данных отчетов помогает анализировать движения денежных средств на предприятии, принимать управленческие решения на основе этой информации.

Источник

Adblock
detector